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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101 665.00 | 4 930 735.00 | 170 930.00 | 5 101 665.00 |
AN Terrains | 2 360 173.00 | 1 767 947.00 | 592 226.00 | 2 360 173.00 |
AP Constructions | 38 756 142.00 | 32 342 842.00 | 6 413 300.00 | 38 756 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738 788.00 | 10 860 883.00 | 1 877 905.00 | 12 738 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 856.00 | 2 992 966.00 | 267 891.00 | 3 260 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
BF Prêts | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 995 488.00 | 52 895 373.00 | 10 100 115.00 | 62 995 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 320.00 | | 834 320.00 | 834 320.00 |
BT Marchandises | 20 042 458.00 | 409 978.00 | 19 632 479.00 | 20 042 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 900.00 | | 509 900.00 | 509 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 754 779.00 | 567 808.00 | 30 186 972.00 | 30 754 779.00 |
BZ Autres créances | 17 946 301.00 | | 17 946 301.00 | 17 946 301.00 |
CF Disponibilités | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775 853.00 | | 3 775 853.00 | 3 775 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 951 038.00 | 977 786.00 | 72 973 252.00 | 73 951 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 946 526.00 | 53 873 159.00 | 83 073 367.00 | 136 946 526.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 10 191 391.00 | 10 202 688.00 | | 10 191 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 311.00 | 11 788 703.00 | | 2 043 311.00 |
DK Provisions réglementées | 2 227 469.00 | 2 513 198.00 | | 2 227 469.00 |
DL TOTAL (I) | 20 072 171.00 | 30 114 590.00 | | 20 072 171.00 |
DP Provisions pour risques | 657 182.00 | 581 182.00 | | 657 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 271 680.00 | 7 057 352.00 | | 9 271 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 928 862.00 | 7 638 534.00 | | 9 928 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766 658.00 | 13 121 806.00 | | 22 766 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633 804.00 | 22 322 662.00 | | 22 633 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 128.00 | 191 382.00 | | 495 128.00 |
EA Autres dettes | 7 176 255.00 | 6 152 915.00 | | 7 176 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 072 334.00 | 41 789 254.00 | | 53 072 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 073 367.00 | 79 542 378.00 | | 83 073 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 954 613.00 | 2 562 819.00 | 228 517 431.00 | 225 954 613.00 |
FG Production vendue services | 5 185 578.00 | 378.00 | 5 185 956.00 | 5 185 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 140 191.00 | 2 563 197.00 | 233 703 387.00 | 231 140 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 072 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 921 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 017 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 465 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 827 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 101 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 903 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 851 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 220 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 110 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 072.00 | 386 247.00 | | 441 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 072.00 | 1 327 182.00 | | 441 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 328.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | -215 967.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 343.00 | 111 801.00 | | 155 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 381.00 | -102 838.00 | | 156 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 691.00 | 1 430 020.00 | | 284 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 337 627.00 | 2 415 261.00 | | 3 337 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014 632.00 | 5 675 109.00 | | 3 014 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 539 791.00 | 229 097 468.00 | | 237 539 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 496 480.00 | 217 308 764.00 | | 235 496 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 311.00 | 11 788 703.00 | | 2 043 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 981 589.00 | | 1 147 036.00 | 61 981 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 670.00 | 158 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 620.00 | 116 517.00 | 62 995 488.00 | 16 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 108 848.00 | 57 734 903.00 | 16 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086 139.00 | | 15 527.00 | 5 086 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 823 078.00 | | 1 037 292.00 | 56 823 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 372.00 | | 94 218.00 | 72 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 383 802.00 | 1 620 093.00 | 108 523.00 | 51 383 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836 230.00 | 94 505.00 | | 4 836 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 547 572.00 | 1 525 588.00 | 108 523.00 | 46 547 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 513 198.00 | 155 343.00 | 441 072.00 | 2 513 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 638 534.00 | 2 903 516.00 | 613 188.00 | 7 638 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 649.00 | 58 329.00 | | 351 649.00 |
6T Sur comptes clients | 506 066.00 | 61 741.00 | | 506 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 716.00 | 120 070.00 | | 857 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 009 448.00 | 3 178 929.00 | 1 054 260.00 | 11 009 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766 658.00 | 22 766 658.00 | | 22 766 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824 835.00 | 10 824 835.00 | | 10 824 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638 536.00 | 6 638 536.00 | | 6 638 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 128.00 | 495 128.00 | | 495 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176 255.00 | 7 176 255.00 | | 7 176 255.00 |
UP Prêts | 36 833.00 | 35 417.00 | 1 416.00 | 36 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
UX Autres créances clients | 30 031 753.00 | 30 031 753.00 | | 30 031 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 026.00 | 723 026.00 | | 723 026.00 |
VB T. V. A. | 2 726 099.00 | 2 726 099.00 | | 2 726 099.00 |
VC Groupe et associés | 13 789 239.00 | 13 789 239.00 | | 13 789 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 207.00 | 1 554 592.00 | 143 615.00 | 1 698 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 641.00 | 1 422 641.00 | | 1 422 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775 853.00 | 3 775 853.00 | | 3 775 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 635 092.00 | 52 512 351.00 | 122 741.00 | 52 635 092.00 |
VW T.V.A. | 3 473 342.00 | 3 473 342.00 | | 3 473 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 073 449.00 | 52 929 834.00 | 143 615.00 | 53 073 449.00 |