| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 5 897.00 | 9 233.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 330.00 | 5 897.00 | 28 433.00 | 34 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 213 858.00 | | 213 858.00 | 213 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 484.00 | 5 897.00 | 308 587.00 | 314 484.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 666.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 837.00 | 175 249.00 | | 130 837.00 |
DL TOTAL (I) | 237 186.00 | 178 349.00 | | 237 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 010.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 401.00 | 73 194.00 | | 71 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 587.00 | 249 543.00 | | 308 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 616.00 | 93 722.00 | | 79 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 498.00 | 310 794.00 | | 306 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 660.00 | 135 545.00 | | 175 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 837.00 | 175 249.00 | | 130 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 466.00 | | 7 614.00 | 27 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 34 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | | 7 614.00 | 7 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 2 115.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 2 115.00 | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |