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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 770.00 | 1 256.00 | 6 514.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 346.00 | 9 170.00 | 14 177.00 | 23 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 318.00 | 10 426.00 | 39 891.00 | 50 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 399 848.00 | | 399 848.00 | 399 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 213.00 | | 403 213.00 | 403 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 531.00 | 10 426.00 | 443 104.00 | 453 531.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 086.00 | 105 249.00 | | 141 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 094.00 | 130 837.00 | | 187 094.00 |
DL TOTAL (I) | 329 281.00 | 237 186.00 | | 329 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 881.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 3 000.00 | | 14 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | 8 000.00 | | 28 765.00 |
EA Autres dettes | 69 120.00 | 59 520.00 | | 69 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 824.00 | 71 401.00 | | 113 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 104.00 | 308 587.00 | | 443 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 370.00 | | 176 370.00 | 170 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 370.00 | | 176 370.00 | 170 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 321.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 321.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -4 291.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 887.00 | 79 616.00 | | 96 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 570.00 | 306 496.00 | | 387 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 476.00 | 175 660.00 | | 200 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 094.00 | 130 837.00 | | 187 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 330.00 | | 15 987.00 | 34 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | | 15 987.00 | 15 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 897.00 | 4 529.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 4 529.00 | | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |