| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 957.00 | 18 414.00 | 6 543.00 | 24 957.00 |
BF Prêts | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 667.00 | 26 184.00 | 130 483.00 | 156 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 808.00 | | 414 808.00 | 414 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 475.00 | 26 184.00 | 545 291.00 | 571 475.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 455 565.00 | 565 155.00 | | 455 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | 290 410.00 | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 483 752.00 | 856 665.00 | | 483 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 474.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 3 727.00 | | 14 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 204.00 | 9 034.00 | | 45 204.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 539.00 | 62 235.00 | | 61 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 291.00 | 918 900.00 | | 545 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 500.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 500.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -500.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 241.00 | 74 808.00 | | 119 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 974.00 | 437 222.00 | | 211 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 887.00 | 146 812.00 | | 184 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087.00 | 290 410.00 | | 27 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 764.00 | | 3 403.00 | 199 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 123 940.00 | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 10 500.00 | 156 667.00 | 36 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 32 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | | 3 403.00 | 39 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 940.00 | | | 159 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 196.00 | 3 489.00 | 10 500.00 | 33 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | 3 489.00 | 10 500.00 | 33 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
UP Prêts | 104 740.00 | 36 000.00 | 68 740.00 | 104 740.00 |
UX Autres créances clients | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 878.00 | 99 138.00 | 68 740.00 | 167 878.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |