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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 770.00 | 7 472.00 | 298.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 054.00 | 25 724.00 | 6 331.00 | 32 054.00 |
BF Prêts | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 764.00 | 33 196.00 | 166 568.00 | 199 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 743 333.00 | | 743 333.00 | 743 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 332.00 | | 752 332.00 | 752 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 096.00 | 33 196.00 | 918 900.00 | 952 096.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 565 155.00 | 233 708.00 | | 565 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 410.00 | 731 447.00 | | 290 410.00 |
DL TOTAL (I) | 856 665.00 | 966 255.00 | | 856 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 5 263.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 034.00 | 13 911.00 | | 9 034.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 53 760.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 235.00 | 74 408.00 | | 62 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 900.00 | 1 040 663.00 | | 918 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 883.00 | | 166 883.00 | 166 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 883.00 | | 166 883.00 | 166 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 808.00 | 73 184.00 | | 74 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 222.00 | 881 774.00 | | 437 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 812.00 | 150 326.00 | | 146 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 410.00 | 731 447.00 | | 290 410.00 |