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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 770.00 | 5 918.00 | 1 852.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 530.00 | 21 537.00 | 8 993.00 | 30 530.00 |
BF Prêts | 174 202.00 | | 174 202.00 | 174 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 702.00 | 27 455.00 | 204 246.00 | 231 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 816 748.00 | | 816 748.00 | 816 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 417.00 | | 836 417.00 | 836 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 119.00 | 27 455.00 | 1 040 663.00 | 1 068 119.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 708.00 | 233 182.00 | | 233 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 447.00 | 230 526.00 | | 731 447.00 |
DL TOTAL (I) | 966 255.00 | 464 808.00 | | 966 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 4 828.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | 25 461.00 | | 13 911.00 |
EA Autres dettes | 53 760.00 | 153 600.00 | | 53 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 408.00 | 183 888.00 | | 74 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 663.00 | 648 696.00 | | 1 040 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 184.00 | 174 909.00 | | 73 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 774.00 | 480 482.00 | | 881 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 326.00 | 249 956.00 | | 150 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 447.00 | 230 526.00 | | 731 447.00 |