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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 770.00 | 2 810.00 | 4 960.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 900.00 | 13 535.00 | 12 365.00 | 25 900.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 870.00 | 16 345.00 | 286 525.00 | 302 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 312 506.00 | | 312 506.00 | 312 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 615.00 | 16 345.00 | 637 270.00 | 653 615.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 181.00 | 141 086.00 | | 233 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 238.00 | 187 094.00 | | 132 238.00 |
DL TOTAL (I) | 366 519.00 | 329 281.00 | | 366 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 969.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 14 970.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 141.00 | 28 765.00 | | 197 141.00 |
EA Autres dettes | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 751.00 | 113 824.00 | | 270 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 270.00 | 443 104.00 | | 637 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 642.00 | | 229 642.00 | 229 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 642.00 | | 229 642.00 | 229 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 600.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 600.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | -600.00 | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 990.00 | 96 887.00 | | 276 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 642.00 | 387 570.00 | | 517 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 404.00 | 200 476.00 | | 385 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 238.00 | 187 094.00 | | 132 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 318.00 | | 252 552.00 | 50 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | | 2 552.00 | 31 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 250 000.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 5 919.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 5 919.00 | | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 239.00 | 38 239.00 | 250 000.00 | 288 239.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 750.00 | 270 750.00 | | 270 750.00 |