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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
AP Constructions | 112 006 939.00 | 15 906 713.00 | 96 100 225.00 | 112 006 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 181.00 | 9 452.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 016 573.00 | 15 906 895.00 | 117 109 677.00 | 133 016 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 727.00 | | 1 186 727.00 | 1 186 727.00 |
BZ Autres créances | 2 108 566.00 | | 2 108 566.00 | 2 108 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 957 654.00 | | 5 957 654.00 | 5 957 654.00 |
CF Disponibilités | 11 533 266.00 | | 11 533 266.00 | 11 533 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 786 216.00 | | 20 786 216.00 | 20 786 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 402 508.00 | 15 906 895.00 | 139 495 612.00 | 155 402 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 599 718.00 | | 1 599 718.00 | 1 599 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 493 454.00 | | | -5 493 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 682.00 | | | 1 113 682.00 |
DL TOTAL (I) | 15 620 228.00 | | | 15 620 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 807 208.00 | | | 73 807 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 557 938.00 | | | 43 557 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 843.00 | | | 1 220 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 113.00 | | | 2 363 113.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 898 272.00 | | | 2 898 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 875 383.00 | | | 123 875 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 495 612.00 | | | 139 495 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 245 383.00 | | | 54 245 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 738 129.00 | | 11 738 129.00 | 11 738 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 129.00 | | 11 738 129.00 | 11 738 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 768 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 891 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 558.00 | | | -49 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 297.00 | | | 11 766 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 614.00 | | | 10 652 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 682.00 | | | 1 113 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 25 568.00 | 132 991 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 016 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 016 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 568.00 | 132 991 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636 744.00 | 4 270 150.00 | | 11 636 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636 744.00 | 4 270 150.00 | | 11 636 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613 904.00 | 1 613 904.00 | | 1 613 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 843.00 | 1 220 843.00 | | 1 220 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898 272.00 | 2 898 272.00 | | 2 898 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 727.00 | | | 1 186 727.00 |
VB T. V. A. | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 807 208.00 | 4 177 208.00 | 18 884 500.00 | 73 807 208.00 |
VI Groupe et associés | 41 944 034.00 | 41 944 034.00 | | 41 944 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639 750.00 | | | 3 639 750.00 |
VP Divers | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 277.00 | | | 1 855 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 294.00 | 3 295 294.00 | | 3 295 294.00 |
VW T.V.A. | 2 304 725.00 | 2 304 725.00 | | 2 304 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 875 383.00 | 54 245 383.00 | 18 884 500.00 | 123 875 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 691.00 | | | 1 080 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
ST Autres comptes | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 969 610.00 | | | 1 969 610.00 |
YT Sous‐traitance | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222 222.00 | | | 1 222 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 311 653.00 | | | 2 311 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 010.00 | | | 646 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 595.00 | | | 2 217 595.00 |