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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
AP Constructions | 112 079 291.00 | 28 718 458.00 | 83 360 832.00 | 112 079 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 069.00 | 9 856.00 | 30 212.00 | 40 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 5 962.00 | 3 671.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 128 994.00 | 28 734 277.00 | 104 394 716.00 | 133 128 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518 124.00 | 4 610 338.00 | 5 907 785.00 | 10 518 124.00 |
BZ Autres créances | 2 980 903.00 | | 2 980 903.00 | 2 980 903.00 |
CF Disponibilités | 3 767 820.00 | | 3 767 820.00 | 3 767 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 266 848.00 | 4 610 338.00 | 12 656 509.00 | 17 266 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 494 592.00 | 33 344 616.00 | 118 149 975.00 | 151 494 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 098 749.00 | | 1 098 749.00 | 1 098 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 566.00 | -3 498 410.00 | | -1 976 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 710 314.00 | 1 521 844.00 | | -2 710 314.00 |
DL TOTAL (I) | 15 313 119.00 | 18 023 433.00 | | 15 313 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 828 372.00 | 55 378 945.00 | | 50 828 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 782 227.00 | 45 116 294.00 | | 45 782 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 251.00 | 1 593 120.00 | | 1 468 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 236.00 | 799 355.00 | | 1 750 236.00 |
EA Autres dettes | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 983 895.00 | 2 944 817.00 | | 2 983 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 836 856.00 | 105 832 531.00 | | 102 836 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 149 975.00 | 123 855 965.00 | | 118 149 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 105 530.00 | 55 195 455.00 | | 57 105 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 012 181.00 | | 12 012 181.00 | 12 012 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 012 181.00 | | 12 012 181.00 | 12 012 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 087 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 610 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 097 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 329.00 | 12 278 126.00 | | 12 112 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 822 643.00 | 10 756 282.00 | | 14 822 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 710 314.00 | 1 521 844.00 | | -2 710 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 053 503.00 | | 75 491.00 | 133 053 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 128 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 128 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 053 503.00 | | 75 491.00 | 133 053 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 457 816.00 | 4 276 461.00 | | 24 457 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 457 816.00 | 4 276 461.00 | | 24 457 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 4 610 338.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 4 610 338.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 4 610 338.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610 338.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645 426.00 | 1 645 426.00 | | 1 645 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 251.00 | 1 468 251.00 | | 1 468 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 983 895.00 | 2 983 895.00 | | 2 983 895.00 |
UX Autres créances clients | 735 133.00 | 735 133.00 | | 735 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 782 991.00 | 9 782 991.00 | | 9 782 991.00 |
VB T. V. A. | 297 638.00 | 297 638.00 | | 297 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 828 372.00 | 5 097 045.00 | 23 210 000.00 | 50 828 372.00 |
VI Groupe et associés | 44 136 801.00 | 44 136 801.00 | | 44 136 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536 500.00 | | | 4 536 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 684.00 | 2 582 684.00 | | 2 582 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499 027.00 | 13 499 027.00 | | 13 499 027.00 |
VW T.V.A. | 1 748 847.00 | 1 748 847.00 | | 1 748 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 836 856.00 | 57 105 530.00 | 23 210 000.00 | 102 836 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 385.00 | | | 1 183 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 559.00 | | | 200 559.00 |
ST Autres comptes | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 376 204.00 | | | 2 376 204.00 |
YT Sous‐traitance | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 209.00 | | | 137 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320 594.00 | | | 1 320 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 494 601.00 | | | 2 494 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 581.00 | | | 540 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 722 836.00 | | | 2 722 836.00 |