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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000 000.00 | 219 070.00 | 20 780 929.00 | 21 000 000.00 |
AP Constructions | 112 079 291.00 | 41 614 190.00 | 70 465 101.00 | 112 079 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 989.00 | 24 178.00 | 26 810.00 | 50 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 9 476.00 | 157.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 139 914.00 | 41 866 914.00 | 91 273 000.00 | 133 139 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 824.00 | | 1 988 824.00 | 1 988 824.00 |
BZ Autres créances | 7 966 980.00 | 2 777 128.00 | 5 189 852.00 | 7 966 980.00 |
CF Disponibilités | 12 674 555.00 | | 12 674 555.00 | 12 674 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 630 360.00 | 2 777 128.00 | 19 853 231.00 | 22 630 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 367 597.00 | 44 644 043.00 | 111 723 554.00 | 156 367 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 597 322.00 | | 597 322.00 | 597 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 525 137.00 | | | -9 525 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496 942.00 | | | 4 496 942.00 |
DL TOTAL (I) | 14 971 804.00 | | | 14 971 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 100 493.00 | | | 35 100 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 290 708.00 | | | 57 290 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 845.00 | | | 1 903 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 969.00 | | | 903 969.00 |
EA Autres dettes | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524 381.00 | | | 1 524 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 751 749.00 | | | 96 751 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 554.00 | | | 111 723 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 079 842.00 | | | 66 079 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 154.00 | | 6 520 154.00 | 6 520 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 154.00 | | 6 520 154.00 | 6 520 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 259 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 472 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 754.00 | | | 546 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 012.00 | | | 14 259 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 069.00 | | | 9 762 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496 942.00 | | | 4 496 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 170 914.00 | | | 133 170 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | | 133 139 914.00 | 31 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | 133 139 914.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 170 914.00 | | | 133 170 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 897 158.00 | 3 925 445.00 | | 36 897 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 897 158.00 | 3 925 445.00 | | 36 897 158.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 764 312.00 | 166 989.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 742 756.00 | | 7 698 445.00 | 8 742 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 777 128.00 | | | 2 777 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 519 884.00 | | 7 698 445.00 | 11 519 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 519 884.00 | | 7 698 445.00 | 11 519 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 698 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 296 032.00 | 1 580 951.00 | 1 715 080.00 | 3 296 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 845.00 | 1 903 845.00 | | 1 903 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 671.00 | 568 671.00 | | 568 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524 381.00 | 1 524 381.00 | | 1 524 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 343.00 | 1 944 343.00 | | 1 944 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
VB T. V. A. | 309 604.00 | 309 604.00 | | 309 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 100 493.00 | 6 143 667.00 | 28 956 826.00 | 35 100 493.00 |
VI Groupe et associés | 53 994 676.00 | 53 994 676.00 | | 53 994 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010 548.00 | | | 4 010 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657 376.00 | 7 657 376.00 | | 7 657 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 955 805.00 | 9 911 324.00 | 44 481.00 | 9 955 805.00 |
VW T.V.A. | 325 284.00 | 325 284.00 | | 325 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 751 749.00 | 66 079 842.00 | 30 671 906.00 | 96 751 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262 936.00 | | | 1 262 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
ST Autres comptes | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 072 921.00 | | | 2 072 921.00 |
YT Sous‐traitance | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283 565.00 | | | 1 283 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 949.00 | | | 472 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410 964.00 | | | 2 410 964.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |