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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000 000.00 | 1 834 011.00 | 19 165 989.00 | 21 000 000.00 |
AP Constructions | 112 079 291.00 | 43 773 978.00 | 68 305 314.00 | 112 079 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 989.00 | 22 316.00 | 28 674.00 | 50 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 9 610.00 | 24.00 | 9 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 170 915.00 | 45 639 915.00 | 87 531 000.00 | 133 170 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260 281.00 | | 15 260 281.00 | 15 260 281.00 |
BZ Autres créances | 9 841 561.00 | 2 777 129.00 | 7 064 432.00 | 9 841 561.00 |
CF Disponibilités | 15 452 260.00 | | 15 452 260.00 | 15 452 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 554 103.00 | 2 777 129.00 | 37 776 974.00 | 40 554 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 489 330.00 | 48 417 043.00 | 126 072 286.00 | 174 489 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760 792.00 | | | 4 760 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 764 312.00 | | 764 312.00 | 764 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 188 785.00 | -4 686 881.00 | | -19 188 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663 647.00 | -14 501 904.00 | | 9 663 647.00 |
DL TOTAL (I) | 10 474 862.00 | 811 215.00 | | 10 474 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 712 807.00 | 45 904 089.00 | | 40 712 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 085 325.00 | 54 479 101.00 | | 55 085 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 732.00 | 1 368 609.00 | | 1 150 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 354.00 | 2 215 556.00 | | 3 970 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 14 647 007.00 | 276 229.00 | | 14 647 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 597 424.00 | 104 243 585.00 | | 115 597 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 072 286.00 | 105 054 800.00 | | 126 072 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 627 098.00 | 63 681 759.00 | | 80 627 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 083 844.00 | | 5 083 844.00 | 5 083 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 844.00 | | 5 083 844.00 | 5 083 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 573 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 657 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 846 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554 258.00 | | | 5 554 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 258.00 | | | 5 554 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 777 129.00 | | | 2 777 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777 129.00 | | | 2 777 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777 129.00 | | | 2 777 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 070.00 | | | 1 449 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 212 252.00 | 12 306 041.00 | | 23 212 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 606.00 | 26 807 945.00 | | 13 548 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 663 647.00 | -14 501 904.00 | | 9 663 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 139 915.00 | | 31 000.00 | 133 139 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 170 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 139 915.00 | | 31 000.00 | 133 139 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 032 617.00 | 3 864 541.00 | | 33 032 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 032 617.00 | 3 864 541.00 | | 33 032 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 107 297.00 | | 1 364 541.00 | 10 107 297.00 |
6T Sur comptes clients | 11 197 935.00 | 2 777 129.00 | 11 197 935.00 | 11 197 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 305 232.00 | 2 777 129.00 | 12 562 476.00 | 21 305 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 305 232.00 | 2 777 129.00 | 12 562 476.00 | 21 305 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 562 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 777 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 260 281.00 | 15 260 281.00 | | 15 260 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841 561.00 | 5 080 769.00 | 4 760 792.00 | 9 841 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 101 842.00 | 20 341 050.00 | 4 760 792.00 | 25 101 842.00 |