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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
AP Constructions | 112 006 939.00 | 20 177 276.00 | 91 829 664.00 | 112 006 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 930.00 | 2 250.00 | 34 680.00 | 36 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 2 109.00 | 7 525.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 053 503.00 | 20 181 634.00 | 112 871 869.00 | 133 053 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 579.00 | 156 090.00 | 355 489.00 | 511 579.00 |
BZ Autres créances | 2 902 274.00 | | 2 902 274.00 | 2 902 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794 722.00 | | 4 794 722.00 | 4 794 722.00 |
CF Disponibilités | 9 983 801.00 | | 9 983 801.00 | 9 983 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 192 377.00 | 156 090.00 | 18 036 287.00 | 18 192 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 678 609.00 | 20 337 724.00 | 132 340 885.00 | 152 678 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 432 729.00 | | 1 432 729.00 | 1 432 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 379 772.00 | -5 493 454.00 | | -4 379 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 361.00 | 1 113 683.00 | | 881 361.00 |
DL TOTAL (I) | 16 501 590.00 | 15 620 228.00 | | 16 501 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 708 889.00 | 73 807 208.00 | | 69 708 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 401 819.00 | 43 557 939.00 | | 44 401 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 635.00 | 1 220 843.00 | | 1 275 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 429.00 | 2 363 113.00 | | 61 429.00 |
EA Autres dettes | 391 523.00 | 28 007.00 | | 391 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 898 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 839 295.00 | 123 875 384.00 | | 115 839 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 340 885.00 | 139 495 612.00 | | 132 340 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 046 815.00 | | | 49 046 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 911 159.00 | | 11 911 159.00 | 11 911 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 911 159.00 | | 11 911 159.00 | 11 911 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 440 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 850.00 | 11 766 297.00 | | 12 036 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155 488.00 | 10 652 615.00 | | 11 155 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 361.00 | 1 113 683.00 | | 881 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 016 573.00 | | | 133 016 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 053 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 053 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 016 573.00 | | | 133 016 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906 896.00 | 4 274 739.00 | | 15 906 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 906 896.00 | 4 274 739.00 | | 15 906 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618 905.00 | 1.00 | 1 618 904.00 | 1 618 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 635.00 | 1 275 635.00 | | 1 275 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 174 438.00 | 43 174 438.00 | | 43 174 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 708 679.00 | 4 535 103.00 | 20 203 250.00 | 69 708 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087 174.00 | | | 4 087 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 854.00 | 3 288 394.00 | 125 460.00 | 3 413 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 839 295.00 | 49 046 815.00 | 21 822 154.00 | 115 839 295.00 |