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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000 000.00 | 2 120 257.00 | 18 879 743.00 | 21 000 000.00 |
AP Constructions | 112 079 291.00 | 40 993 364.00 | 71 085 928.00 | 112 079 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 989.00 | 18 228.00 | 32 761.00 | 50 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 8 065.00 | 1 569.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 139 915.00 | 43 139 915.00 | 90 000 000.00 | 133 139 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455 944.00 | 11 197 935.00 | 2 258 010.00 | 13 455 944.00 |
BZ Autres créances | 1 833 339.00 | | 1 833 339.00 | 1 833 339.00 |
CF Disponibilités | 10 031 692.00 | | 10 031 692.00 | 10 031 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 320 975.00 | 11 197 935.00 | 14 123 040.00 | 25 320 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 392 649.00 | 54 337 849.00 | 105 054 800.00 | 159 392 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 931 760.00 | | 931 760.00 | 931 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 686 881.00 | -1 976 567.00 | | -4 686 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 501 904.00 | -2 710 314.00 | | -14 501 904.00 |
DL TOTAL (I) | 811 215.00 | 15 313 119.00 | | 811 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 904 089.00 | 50 828 372.00 | | 45 904 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 479 101.00 | 45 782 228.00 | | 54 479 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 609.00 | 1 468 252.00 | | 1 368 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 556.00 | 1 750 236.00 | | 2 215 556.00 |
EA Autres dettes | 276 229.00 | 23 874.00 | | 276 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 983 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 243 585.00 | 102 836 856.00 | | 104 243 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 054 800.00 | 118 149 976.00 | | 105 054 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 681 759.00 | 57 105 530.00 | | 63 681 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300 027.00 | | 12 300 027.00 | 12 300 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300 027.00 | | 12 300 027.00 | 12 300 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 107 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 587 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 175 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 869 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 501 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 041.00 | 12 112 329.00 | | 12 306 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 807 945.00 | 14 822 644.00 | | 26 807 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 501 904.00 | -2 710 314.00 | | -14 501 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 128 995.00 | | 10 920.00 | 133 128 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 139 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 139 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 128 995.00 | | 10 920.00 | 133 128 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 734 278.00 | 4 298 340.00 | | 28 734 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 734 278.00 | 4 298 340.00 | | 28 734 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 311.00 | 1 707 311.00 | | 1 707 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 609.00 | 1 368 609.00 | | 1 368 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215 556.00 | 2 215 556.00 | | 2 215 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 455 944.00 | 13 455 944.00 | | 13 455 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 904 089.00 | 5 342 263.00 | 24 898 000.00 | 45 904 089.00 |
VI Groupe et associés | 52 771 790.00 | 52 771 790.00 | | 52 771 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905 750.00 | | | 4 905 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 339.00 | 1 833 339.00 | | 1 833 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289 283.00 | 15 289 283.00 | | 15 289 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 243 585.00 | 63 681 759.00 | 24 898 000.00 | 104 243 585.00 |