| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 341.00 | | 652 341.00 | 652 341.00 |
AP Constructions | 5 036 721.00 | 1 128 924.00 | 3 907 797.00 | 5 036 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 748.00 | 115 479.00 | 108 269.00 | 223 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 810.00 | 1 244 403.00 | 4 668 408.00 | 5 912 810.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 662 519.00 | | 662 519.00 | 662 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 284.00 | | 666 284.00 | 666 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 095.00 | 1 244 403.00 | 5 334 692.00 | 6 579 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 904.00 | 152 053.00 | | 317 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 478.00 | 165 852.00 | | 169 478.00 |
DL TOTAL (I) | 498 382.00 | 328 904.00 | | 498 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273 508.00 | 4 668 175.00 | | 4 273 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 593.00 | 561 153.00 | | 558 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 3 120.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 6 669.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 310.00 | 5 239 117.00 | | 4 836 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 692.00 | 5 568 021.00 | | 5 334 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 065.00 | | 662 065.00 | 662 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 065.00 | | 662 065.00 | 662 065.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 256.00 | 72 443.00 | | 74 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 950.00 | 687 191.00 | | 666 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 472.00 | 521 339.00 | | 497 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 478.00 | 165 852.00 | | 169 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 912 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 912 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 291.00 | 241 111.00 | | 1 003 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 291.00 | 241 111.00 | | 1 003 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 593.00 | 8 600.00 | 400 000.00 | 558 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 056.00 | 395 209.00 | 1 621 277.00 | 4 246 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 310.00 | 435 471.00 | 2 021 277.00 | 4 836 310.00 |