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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 341.00 | | 652 341.00 | 652 341.00 |
AP Constructions | 5 036 721.00 | 1 566 397.00 | 3 470 324.00 | 5 036 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 748.00 | 160 229.00 | 63 520.00 | 223 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 810.00 | 1 726 626.00 | 4 186 185.00 | 5 912 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 303 759.00 | | 303 759.00 | 303 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 207.00 | | 505 207.00 | 505 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 018.00 | 1 726 626.00 | 4 691 392.00 | 6 418 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 246.00 | 487 382.00 | | 662 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 562.00 | 174 865.00 | | 188 562.00 |
DL TOTAL (I) | 861 809.00 | 673 246.00 | | 861 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 573.00 | 3 876 262.00 | | 3 474 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 993.00 | 150 636.00 | | 149 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 346.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 074.00 | 2 963.00 | | 37 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 583.00 | 4 033 207.00 | | 3 829 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 392.00 | 4 706 454.00 | | 4 691 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 363.00 | | 666 363.00 | 666 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 363.00 | | 666 363.00 | 666 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 848.00 | 76 949.00 | | 80 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 363.00 | 660 616.00 | | 666 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 801.00 | 485 752.00 | | 477 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 562.00 | 174 865.00 | | 188 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 912 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 912 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 514.00 | 241 111.00 | | 1 485 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 514.00 | 241 111.00 | | 1 485 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
UX Autres créances clients | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 634.00 | 403 256.00 | 1 654 288.00 | 3 451 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
VW T.V.A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 583.00 | 631 213.00 | 1 654 288.00 | 3 829 583.00 |