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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 341.00 | | 652 341.00 | 652 341.00 |
AP Constructions | 5 036 721.00 | 1 347 660.00 | 3 689 061.00 | 5 036 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 748.00 | 137 854.00 | 85 894.00 | 223 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 810.00 | 1 485 514.00 | 4 427 296.00 | 5 912 810.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 275 182.00 | | 275 182.00 | 275 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 158.00 | | 279 158.00 | 279 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 968.00 | 1 485 514.00 | 4 706 454.00 | 6 191 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 382.00 | 317 904.00 | | 487 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 865.00 | 169 478.00 | | 174 865.00 |
DL TOTAL (I) | 673 246.00 | 498 382.00 | | 673 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876 262.00 | 4 273 508.00 | | 3 876 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 636.00 | 558 593.00 | | 150 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 2 127.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963.00 | 2 082.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 207.00 | 4 836 310.00 | | 4 033 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 454.00 | 5 334 692.00 | | 4 706 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 616.00 | | 660 616.00 | 660 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 616.00 | | 660 616.00 | 660 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 949.00 | 74 256.00 | | 76 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 616.00 | 666 950.00 | | 660 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 752.00 | 497 472.00 | | 485 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 864.00 | 169 478.00 | | 174 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 912 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 912 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 111.00 | | | 241 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 111.00 | | | 241 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 636.00 | 643.00 | | 150 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 847.00 | 399 213.00 | 1 637 699.00 | 3 850 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 207.00 | 431 581.00 | 1 637 699.00 | 4 033 207.00 |