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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 341.00 | | 652 341.00 | 652 341.00 |
AP Constructions | 5 036 721.00 | 2 441 343.00 | 2 595 378.00 | 5 036 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 810.00 | 2 665 092.00 | 3 247 719.00 | 5 912 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 981.00 | | 215 981.00 | 215 981.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 209 023.00 | | 209 023.00 | 209 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 376.00 | | 429 376.00 | 429 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 187.00 | 2 665 092.00 | 3 677 095.00 | 6 342 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 015.00 | 660 309.00 | | 732 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 466.00 | 271 706.00 | | 327 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 482.00 | 943 015.00 | | 1 070 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 228.00 | 2 450 480.00 | | 2 023 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 992.00 | 149 993.00 | | 149 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 772.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 588.00 | 47 323.00 | | 249 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 050.00 | 173 327.00 | | 180 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 614.00 | 2 824 894.00 | | 2 606 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 095.00 | 3 767 910.00 | | 3 677 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 912 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 912 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 355.00 | 218 737.00 | | 2 446 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 355.00 | 218 737.00 | | 2 446 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50 008.00 | | -50 008.00 | -50 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
UX Autres créances clients | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 647.00 | 419 845.00 | 1 599 802.00 | 2 019 647.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 614.00 | 856 819.00 | 1 549 795.00 | 2 406 614.00 |