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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 341.00 | | 652 341.00 | 652 341.00 |
AP Constructions | 5 036 721.00 | 2 222 607.00 | 2 814 114.00 | 5 036 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 810.00 | 2 446 355.00 | 3 466 455.00 | 5 912 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 647.00 | | 206 647.00 | 206 647.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 454.00 | | 301 454.00 | 301 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 264.00 | 2 446 355.00 | 3 767 910.00 | 6 214 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 309.00 | 821 034.00 | | 660 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 706.00 | 239 275.00 | | 271 706.00 |
DL TOTAL (I) | 943 015.00 | 1 071 309.00 | | 943 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 480.00 | 2 658 838.00 | | 2 450 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 512.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 323.00 | 42 443.00 | | 47 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 327.00 | 172 635.00 | | 173 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 894.00 | 3 027 421.00 | | 2 824 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 910.00 | 4 098 730.00 | | 3 767 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 912 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 912 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 849.00 | 237 506.00 | | 2 208 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 849.00 | 237 506.00 | | 2 208 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
UX Autres créances clients | 206 647.00 | 206 647.00 | | 206 647.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 303.00 | 415 635.00 | 1 705 069.00 | 2 435 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 916.00 | 210 916.00 | | 210 916.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 894.00 | 655 234.00 | 1 855 061.00 | 2 824 894.00 |