| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 341.00 | | 652 341.00 | 652 341.00 |
AP Constructions | 5 036 721.00 | 1 785 134.00 | 3 251 588.00 | 5 036 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 748.00 | 182 603.00 | 41 145.00 | 223 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 810.00 | 1 967 737.00 | 3 945 073.00 | 5 912 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 801.00 | | 203 801.00 | 203 801.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 350 808.00 | | 350 808.00 | 350 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 651.00 | 1 967 737.00 | 4 505 914.00 | 6 473 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 809.00 | 662 246.00 | | 850 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 226.00 | 188 562.00 | | 220 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 034.00 | 861 809.00 | | 1 082 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 218.00 | 3 474 573.00 | | 3 068 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 416.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 237.00 | 37 074.00 | | 34 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 988.00 | 164 527.00 | | 167 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 879.00 | 3 829 583.00 | | 3 423 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 914.00 | 4 691 392.00 | | 4 505 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 777.00 | | 682 777.00 | 682 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 777.00 | | 682 777.00 | 682 777.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 760.00 | 80 848.00 | | 78 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 780.00 | 666 363.00 | | 682 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 554.00 | 477 801.00 | | 462 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 226.00 | 188 562.00 | | 220 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 912 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 912 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 810.00 | | | 5 912 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 626.00 | 241 111.00 | | 1 726 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 626.00 | 241 111.00 | | 1 726 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |
UX Autres créances clients | 203 801.00 | 203 801.00 | | 203 801.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 378.00 | 407 341.00 | 1 671 044.00 | 3 048 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 879.00 | 632 850.00 | 1 671 044.00 | 3 423 879.00 |