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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 786.00 | 60 569.00 | 45 216.00 | 105 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 243.00 | 136 036.00 | 92 207.00 | 228 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 647.00 | 203 483.00 | 1 665 164.00 | 1 868 647.00 |
BT Marchandises | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 635.00 | | 315 635.00 | 315 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 282.00 | 203 483.00 | 1 980 799.00 | 2 184 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 642 292.00 | 1 790 032.00 | | 1 642 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 334.00 | 59 947.00 | | 44 334.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | 5 492.00 | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 687 826.00 | 1 855 470.00 | | 1 687 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 430.00 | 1 265 357.00 | | 1 135 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 140.00 | 2 048.00 | | -4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 77 533.00 | 69 691.00 | | 77 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 4 008.00 | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 716.00 | 158 080.00 | | 157 716.00 |
252 Charges sociales | 65 797.00 | 73 942.00 | | 65 797.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 559.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 284.00 | 274 472.00 | | 261 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 719.00 | 243 903.00 | | 217 719.00 |
280 Produits financiers | | 765.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 376.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 14 568.00 | 23 634.00 | | 14 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 271.00 | 65 204.00 | | 59 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 883.00 | 157 205.00 | | 143 883.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 780.00 | 321 576.00 | | 478 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 883.00 | 157 205.00 | | 143 883.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 677 663.00 | 533 784.00 | | 677 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 187.00 | 980 558.00 | | 839 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 73 101.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 61 600.00 | | 40 379.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 136.00 | 1 422 364.00 | | 1 303 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 799.00 | 1 956 147.00 | | 1 980 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 810.00 | 32 673.00 | | 170 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 3.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 935.00 | 32 670.00 | | 163 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 187.00 | 143 666.00 | 597 732.00 | 839 187.00 |
VI Groupe et associés | 309 978.00 | 309 978.00 | | 309 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 032.00 | 64 782.00 | 2 250.00 | 67 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 620.00 | 580 100.00 | 597 732.00 | 1 275 620.00 |