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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | 65 000.00 | 1 460 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 631.00 | 111 594.00 | 7 037.00 | 118 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 552.00 | 212 902.00 | 16 650.00 | 229 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 911.00 | 396 374.00 | 1 486 537.00 | 1 882 911.00 |
BT Marchandises | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 838.00 | 396 374.00 | 1 826 464.00 | 2 222 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 991 057.00 | 884 516.00 | | 991 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 904.00 | 106 541.00 | | 181 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 961.00 | 1 046 057.00 | | 1 227 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 882.00 | 267 793.00 | | 172 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 204.00 | 263 737.00 | | 258 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 214.00 | 97 091.00 | | 88 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 050.00 | 53 466.00 | | 79 050.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 502.00 | 682 087.00 | | 598 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 464.00 | 1 728 144.00 | | 1 826 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 948.00 | | 4 963.00 | 1 877 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 878.00 | | | 1 531 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 220.00 | | 4 963.00 | 343 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 196.00 | 14 178.00 | | 317 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 318.00 | 14 178.00 | | 310 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882.00 | 96 063.00 | 76 819.00 | 172 882.00 |
VI Groupe et associés | 258 104.00 | 258 104.00 | | 258 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 20 286.00 | 2 360.00 | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 502.00 | 521 683.00 | 76 819.00 | 598 502.00 |