| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 631.00 | 113 576.00 | 5 055.00 | 118 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 953.00 | 217 449.00 | 16 504.00 | 233 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 312.00 | 337 903.00 | 1 549 409.00 | 1 887 312.00 |
BT Marchandises | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 941.00 | | 339 941.00 | 339 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 253.00 | 337 903.00 | 1 889 349.00 | 2 227 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 961.00 | 991 057.00 | | 1 172 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 699.00 | 181 904.00 | | 229 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 660.00 | 1 227 961.00 | | 1 457 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 357.00 | 258 204.00 | | 238 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 011.00 | 88 214.00 | | 126 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | 79 050.00 | | 67 321.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 689.00 | 598 502.00 | | 431 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 349.00 | 1 826 464.00 | | 1 889 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 911.00 | | 5 076.00 | 1 882 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 1 887 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 352 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 878.00 | | | 1 531 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 183.00 | | 5 076.00 | 348 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 374.00 | 7 204.00 | 674.00 | 331 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 496.00 | 7 204.00 | 674.00 | 324 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 238 257.00 | 238 257.00 | | 238 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 939.00 | 20 579.00 | 2 360.00 | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 689.00 | 431 689.00 | | 431 689.00 |