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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | 145 000.00 | 1 380 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 834.00 | 94 903.00 | 21 932.00 | 116 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 469.00 | 200 123.00 | 37 346.00 | 237 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 921.00 | 446 904.00 | 1 442 017.00 | 1 888 921.00 |
BT Marchandises | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BZ Autres créances | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CF Disponibilités | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 874.00 | | 309 874.00 | 309 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 795.00 | 446 904.00 | 1 751 891.00 | 2 198 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 393.00 | 765 906.00 | | 892 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 877.00 | 126 487.00 | | -7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 939 516.00 | 947 393.00 | | 939 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 119.00 | 552 266.00 | | 399 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 610.00 | 269 530.00 | | 273 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 502.00 | 16 002.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 085.00 | 78 847.00 | | 104 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059.00 | 24 069.00 | | 26 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 375.00 | 940 714.00 | | 812 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 891.00 | 1 888 107.00 | | 1 751 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 954.00 | | 9 967.00 | 1 878 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 878.00 | | | 1 531 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 336.00 | | 9 967.00 | 344 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 609.00 | 35 295.00 | | 266 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 731.00 | 35 295.00 | | 259 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 119.00 | 150 266.00 | 248 853.00 | 399 119.00 |
VI Groupe et associés | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
VP Divers | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 789.00 | 80 539.00 | 2 250.00 | 82 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 873.00 | 554 020.00 | 248 853.00 | 802 873.00 |