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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 4 531.00 | 2 923.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 3 616.00 | 2 132.00 | 5 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 559.00 | 26 565.00 | 322 995.00 | 349 559.00 |
BT Marchandises | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 952.00 | 26 565.00 | 440 387.00 | 466 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 374.00 | 8 539.00 | | 40 374.00 |
DH Report à nouveau | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 519.00 | 31 835.00 | | 40 519.00 |
DL TOTAL (I) | 86 394.00 | 45 874.00 | | 86 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 782.00 | 196 877.00 | | 161 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 916.00 | 34 049.00 | | 26 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 394.00 | 76 978.00 | | 101 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | 26 426.00 | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 23 554.00 | 8 210.00 | | 23 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 994.00 | 367 811.00 | | 353 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 387.00 | 413 685.00 | | 440 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 528.00 | 337 167.00 | | 340 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 319.00 | | 1 715 319.00 | 1 715 319.00 |
FG Production vendue services | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 058.00 | | 1 728 058.00 | 1 728 058.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 5 685.00 | | 9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 061.00 | 1 781 720.00 | | 1 728 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 542.00 | 1 749 885.00 | | 1 687 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 519.00 | 31 835.00 | | 40 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 559.00 | | | 349 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 517.00 | 3 048.00 | | 23 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 3 048.00 | | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
UX Autres créances clients | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 782.00 | 36 189.00 | 125 593.00 | 161 782.00 |
VI Groupe et associés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 724.00 | 203 131.00 | 125 593.00 | 328 724.00 |