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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 531.00 | 14 169.00 | 24 362.00 | 38 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 20 305.00 | 23 245.00 | 43 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 438.00 | 52 892.00 | 365 547.00 | 418 438.00 |
BT Marchandises | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 337.00 | | 251 337.00 | 251 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 775.00 | 52 892.00 | 616 884.00 | 669 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 192.00 | 106 688.00 | | 306 192.00 |
DH Report à nouveau | | 137 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 085.00 | 74 886.00 | | 67 085.00 |
DL TOTAL (I) | 378 777.00 | 324 191.00 | | 378 777.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 5 228.00 | | 8 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 460.00 | 32 530.00 | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | 131 250.00 | | 143 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 774.00 | 54 734.00 | | 50 774.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 9 723.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 107.00 | 243 578.00 | | 238 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 884.00 | 587 770.00 | | 616 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 169.00 | | 26 269.00 | 392 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | | 26 269.00 | 55 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 429.00 | 9 463.00 | | 43 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 9 463.00 | | 25 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |