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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 601.00 | 10 923.00 | 2 678.00 | 13 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 7 744.00 | 4 961.00 | 12 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 664.00 | 37 085.00 | 325 579.00 | 362 664.00 |
BT Marchandises | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 220.00 | | 259 220.00 | 259 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 884.00 | 37 085.00 | 584 799.00 | 621 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DH Report à nouveau | 137 117.00 | 77 677.00 | | 137 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 314.00 | 59 440.00 | | 78 314.00 |
DL TOTAL (I) | 261 306.00 | 182 992.00 | | 261 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 793.00 | 88 275.00 | | 49 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 20 999.00 | | 9 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 080.00 | 23 820.00 | | 33 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | 102 096.00 | | 168 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 16 208.00 | | 52 441.00 |
EA Autres dettes | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 493.00 | 261 122.00 | | 323 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 799.00 | 444 114.00 | | 584 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 664.00 | | 30 361.00 | 362 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 392 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 55 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 306.00 | | 30 361.00 | 26 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 597.00 | 4 487.00 | | 32 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 4 487.00 | | 14 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 793.00 | 39 681.00 | 10 112.00 | 49 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 413.00 | 280 301.00 | 10 112.00 | 290 413.00 |