| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 529.00 | 26 550.00 | 35 979.00 | 62 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 438.00 | 34 887.00 | 11 551.00 | 46 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 324.00 | 79 855.00 | 365 470.00 | 445 324.00 |
BT Marchandises | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 788.00 | | 276 788.00 | 276 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 112.00 | 79 855.00 | 642 257.00 | 722 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 211.00 | 360 777.00 | | 384 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | 59 434.00 | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 430 709.00 | 425 711.00 | | 430 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 7 984.00 | | 3 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071.00 | 197 738.00 | | 115 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 452.00 | 43 224.00 | | 60 452.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 2 813.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 549.00 | 283 289.00 | | 211 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 257.00 | 709 000.00 | | 642 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 888.00 | | 7 436.00 | 437 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 531.00 | | 7 436.00 | 101 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 208.00 | 14 646.00 | | 65 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 791.00 | 14 646.00 | | 46 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |