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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 118.00 | 34 673.00 | 33 446.00 | 68 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 195.00 | 43 192.00 | 8 003.00 | 51 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 671.00 | 96 282.00 | 359 389.00 | 455 671.00 |
BT Marchandises | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 100.00 | | 366 100.00 | 366 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 771.00 | 96 282.00 | 725 488.00 | 821 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 809.00 | 384 211.00 | | 410 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 183.00 | 40 998.00 | | 49 183.00 |
DL TOTAL (I) | 465 491.00 | 430 709.00 | | 465 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 3 650.00 | | 2 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 280.00 | 31 530.00 | | 51 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 115 071.00 | | 137 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 60 452.00 | | 62 316.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 845.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 997.00 | 211 549.00 | | 259 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 488.00 | 642 257.00 | | 725 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 324.00 | | 10 347.00 | 445 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 967.00 | | 10 347.00 | 108 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 855.00 | 16 428.00 | | 79 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 437.00 | 16 428.00 | | 61 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |