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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 981.00 | 19 220.00 | 38 761.00 | 57 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 27 571.00 | 15 979.00 | 43 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 888.00 | 65 208.00 | 372 680.00 | 437 888.00 |
BT Marchandises | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 319.00 | | 336 319.00 | 336 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 208.00 | 65 208.00 | 709 000.00 | 774 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 777.00 | 306 192.00 | | 360 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 434.00 | 67 085.00 | | 59 434.00 |
DL TOTAL (I) | 425 711.00 | 378 777.00 | | 425 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | 8 382.00 | | 7 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 530.00 | 32 460.00 | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 738.00 | 143 677.00 | | 197 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 50 774.00 | | 43 224.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 289.00 | 238 107.00 | | 283 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 000.00 | 616 884.00 | | 709 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 892.00 | 12 316.00 | | 52 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 12 316.00 | | 34 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 759.00 | 251 759.00 | | 251 759.00 |