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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 428.00 | 15 614.00 | 7 814.00 | 23 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 844.00 | 18 300.00 | 18 544.00 | 36 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 327.00 | 7 643.00 | 196 684.00 | 204 327.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 366 733.00 | | 366 733.00 | 366 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 074.00 | 7 643.00 | 588 431.00 | 596 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 918.00 | 25 943.00 | 606 975.00 | 632 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 503.00 | -76 530.00 | | 2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 288.00 | 119 033.00 | | 114 288.00 |
DL TOTAL (I) | 278 566.00 | 204 278.00 | | 278 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 553.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 59.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 278 266.00 | | 99 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 440.00 | 132 188.00 | | 162 440.00 |
EA Autres dettes | 11 782.00 | 919.00 | | 11 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 607.00 | 64 113.00 | | 53 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 409.00 | 485 098.00 | | 328 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 975.00 | 689 376.00 | | 606 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 409.00 | 485 098.00 | | 328 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 395.00 | | 3 559 395.00 | 3 559 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 395.00 | | 3 559 395.00 | 3 559 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 657.00 | 33 696.00 | | 20 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 355.00 | 58 896.00 | | 65 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 3 457.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 3 457.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -2 188.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | 8 724.00 | | 53 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 566.00 | 2 907 378.00 | | 3 581 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 277.00 | 2 788 345.00 | | 3 467 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 288.00 | 119 033.00 | | 114 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 883.00 | 5 296.00 | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 474.00 | | 6 370.00 | 30 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | | 6 417.00 | 17 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | -47.00 | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | 2 386.00 | | 15 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 2 386.00 | | 13 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 7 643.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 7 643.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 7 643.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 643.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 071.00 | 240 071.00 | | 240 071.00 |
VW T.V.A. | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 409.00 | 328 409.00 | | 328 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 7 240.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 946.00 | 18 913.00 | | 17 946.00 |
ST Autres comptes | 112 681.00 | 115 047.00 | | 112 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 806.00 | 48 435.00 | | 45 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 566 441.00 | 1 884 454.00 | | 2 566 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 042.00 | 4 915.00 | | 6 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | 12 154.00 | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 418.00 | 556 727.00 | | 809 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 406.00 | 104 822.00 | | 77 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742 874.00 | 2 066 849.00 | | 2 742 874.00 |