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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 20 376.00 | 10 531.00 | 30 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 150.00 | 23 062.00 | 22 088.00 | 45 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 674.00 | 26 675.00 | 458 999.00 | 485 674.00 |
BZ Autres créances | 262 605.00 | | 262 605.00 | 262 605.00 |
CF Disponibilités | 398 779.00 | | 398 779.00 | 398 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 094.00 | 26 675.00 | 1 197 419.00 | 1 224 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 244.00 | 49 737.00 | 1 219 507.00 | 1 269 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 713.00 | 76 887.00 | | 100 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 323.00 | 23 827.00 | | 23 323.00 |
DL TOTAL (I) | 297 286.00 | 273 963.00 | | 297 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 572.00 | 223 024.00 | | 427 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 121.00 | 126 679.00 | | 378 121.00 |
EA Autres dettes | 26 727.00 | 13 446.00 | | 26 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 989.00 | 79 435.00 | | 87 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 221.00 | 444 868.00 | | 922 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 507.00 | 718 832.00 | | 1 219 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 221.00 | 444 868.00 | | 922 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 251.00 | | 10 132.00 | 55 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 233.00 | 45 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 528.00 | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 705.00 | 30 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 793.00 | | 9 819.00 | 38 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | 314.00 | 11 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313.00 | 4 263.00 | 11 514.00 | 30 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | 4 263.00 | 11 514.00 | 27 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 572.00 | 427 572.00 | | 427 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 485 674.00 | 485 674.00 | | 485 674.00 |
VB T. V. A. | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VP Divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 871.00 | 836 871.00 | | 836 871.00 |
VW T.V.A. | 337 517.00 | 337 517.00 | | 337 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 221.00 | 922 221.00 | | 922 221.00 |