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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 23 576.00 | 5 149.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 469.00 | 26 262.00 | 17 207.00 | 43 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 730.00 | 28 263.00 | 196 468.00 | 224 730.00 |
BZ Autres créances | 689 140.00 | | 689 140.00 | 689 140.00 |
CF Disponibilités | 902 838.00 | | 902 838.00 | 902 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 415.00 | 28 263.00 | 1 962 152.00 | 1 990 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 883.00 | 54 524.00 | 1 979 359.00 | 2 033 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 536.00 | 124 036.00 | | 132 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | 31 500.00 | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 338 837.00 | 328 786.00 | | 338 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 032.00 | 1 812.00 | | 20 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 804.00 | 171 558.00 | | 163 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 649.00 | 535 019.00 | | 774 649.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 10 045.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 513.00 | 30 259.00 | | 276 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 522.00 | 1 148 692.00 | | 1 640 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 359.00 | 1 477 479.00 | | 1 979 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 522.00 | 748 692.00 | | 1 640 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 077.00 | | 2 379 077.00 | 2 379 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 077.00 | | 2 379 077.00 | 2 379 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 760.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 4 124.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 4 884.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 19 171.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 171.00 | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 829.00 | 2 204 278.00 | | 2 419 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 779.00 | 2 172 778.00 | | 2 386 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 051.00 | 31 500.00 | | 33 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 697.00 | | 1 262.00 | 43 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 28 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | 762.00 | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | | 500.00 | 11 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 469.00 | 2 141.00 | 1 348.00 | 25 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 2 141.00 | 1 348.00 | 22 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 506.00 | 1 075.00 | 26 318.00 | 53 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 506.00 | 1 075.00 | 26 318.00 | 53 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 506.00 | 1 075.00 | 26 318.00 | 53 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075.00 | 26 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 513.00 | 276 513.00 | | 276 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VB T. V. A. | 688 052.00 | 688 052.00 | | 688 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 737.00 | 159 737.00 | | 159 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 665.00 | 1 085 665.00 | | 1 085 665.00 |
VW T.V.A. | 736 013.00 | 736 013.00 | | 736 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 522.00 | 1 640 522.00 | | 1 640 522.00 |