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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 2 686.00 | 2 528.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 885.00 | 20 673.00 | 18 212.00 | 38 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 829.00 | 23 359.00 | 31 470.00 | 54 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 774.00 | 19 337.00 | 459 437.00 | 478 774.00 |
BZ Autres créances | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
CF Disponibilités | 497 388.00 | | 497 388.00 | 497 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 264.00 | 19 337.00 | 1 121 926.00 | 1 141 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 093.00 | 42 696.00 | 1 153 397.00 | 1 196 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 46 791.00 | 2 503.00 | | 46 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 570.00 | 114 288.00 | | 101 570.00 |
DL TOTAL (I) | 310 137.00 | 278 566.00 | | 310 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 454.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 066.00 | 300.00 | | 41 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 107.00 | 99 825.00 | | 358 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 008.00 | 162 440.00 | | 252 008.00 |
EA Autres dettes | 52 304.00 | 11 782.00 | | 52 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 018.00 | 53 607.00 | | 139 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 260.00 | 328 409.00 | | 843 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 397.00 | 606 975.00 | | 1 153 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 260.00 | 328 409.00 | | 843 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 200.00 | | 3 344 200.00 | 3 344 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 200.00 | | 3 344 200.00 | 3 344 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 2 845.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 2 845.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -2 845.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 655.00 | 53 113.00 | | 47 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 363.00 | 3 581 566.00 | | 3 363 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 793.00 | 3 467 277.00 | | 3 261 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 570.00 | 114 288.00 | | 101 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 844.00 | | 17 985.00 | 36 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 2 528.00 | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | 15 457.00 | 23 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 300.00 | 5 059.00 | | 18 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 614.00 | 5 059.00 | | 15 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | 19 337.00 | 7 643.00 | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | 19 337.00 | 7 643.00 | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643.00 | 19 337.00 | 7 643.00 | 7 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 337.00 | 7 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 107.00 | 358 107.00 | | 358 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 478 774.00 | 478 774.00 | | 478 774.00 |
VB T. V. A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VP Divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 790.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 606.00 | 654 606.00 | | 654 606.00 |
VW T.V.A. | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 260.00 | 843 260.00 | | 843 260.00 |