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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 2 686.00 | 2 528.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 793.00 | 27 627.00 | 11 166.00 | 38 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 251.00 | 30 313.00 | 24 938.00 | 55 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 286.00 | 26 675.00 | 264 611.00 | 291 286.00 |
BZ Autres créances | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CF Disponibilités | 342 751.00 | | 342 751.00 | 342 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 568.00 | 26 675.00 | 693 894.00 | 720 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 820.00 | 56 988.00 | 718 832.00 | 775 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 4 275.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 887.00 | 46 791.00 | | 76 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 827.00 | 101 570.00 | | 23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 273 963.00 | 310 137.00 | | 273 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 758.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 41 066.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 024.00 | 358 107.00 | | 223 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 679.00 | 252 008.00 | | 126 679.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 52 304.00 | | 13 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 435.00 | 139 018.00 | | 79 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 868.00 | 843 260.00 | | 444 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 832.00 | 1 153 397.00 | | 718 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 868.00 | 843 260.00 | | 444 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 679.00 | | 3 134 679.00 | 3 134 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 679.00 | | 3 134 679.00 | 3 134 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 675.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 2 813.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 2 813.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | -2 813.00 | | -3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 47 655.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 684.00 | 3 363 363.00 | | 3 172 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 857.00 | 3 261 793.00 | | 3 148 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 827.00 | 101 570.00 | | 23 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 465.00 | 2 563.00 | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 829.00 | | 1 154.00 | 54 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 55 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 38 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | | 641.00 | 38 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | 514.00 | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 359.00 | 7 395.00 | 441.00 | 23 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | 7 395.00 | 441.00 | 20 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 337.00 | 26 675.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 337.00 | 26 675.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 337.00 | 26 675.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 675.00 | 19 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 291 286.00 | 291 286.00 | | 291 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VP Divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 061.00 | 389 061.00 | | 389 061.00 |
VW T.V.A. | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 868.00 | 444 868.00 | | 444 868.00 |