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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 22 782.00 | 6 670.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 696.00 | 25 468.00 | 18 227.00 | 43 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 069.00 | 53 506.00 | 91 563.00 | 145 069.00 |
BZ Autres créances | 423 057.00 | | 423 057.00 | 423 057.00 |
CF Disponibilités | 927 825.00 | | 927 825.00 | 927 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 757.00 | 53 506.00 | 1 459 251.00 | 1 512 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 453.00 | 78 975.00 | 1 477 478.00 | 1 556 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 036.00 | 100 713.00 | | 124 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 23 323.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 328 786.00 | 297 286.00 | | 328 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 558.00 | 427 571.00 | | 171 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 018.00 | 378 120.00 | | 535 018.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 26 727.00 | | 10 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 258.00 | 87 989.00 | | 30 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 692.00 | 922 220.00 | | 1 148 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 478.00 | 1 219 506.00 | | 1 477 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 692.00 | | | 748 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 150.00 | | 2 993.00 | 45 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 43 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 907.00 | | 2 993.00 | 30 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062.00 | 2 729.00 | 322.00 | 23 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 2 729.00 | 322.00 | 20 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 675.00 | 26 832.00 | | 26 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 675.00 | 26 832.00 | | 26 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 675.00 | 26 832.00 | | 26 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VB T. V. A. | 418 076.00 | 418 076.00 | | 418 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 489.00 | 596 489.00 | | 596 489.00 |
VW T.V.A. | 471 161.00 | 471 161.00 | | 471 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 692.00 | 748 692.00 | 400 000.00 | 1 148 692.00 |