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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 264.00 | 426 264.00 | | 426 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 1 219.00 | 925.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 10 163.00 | 3 691.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 029.00 | 132 765.00 | 26 264.00 | 159 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 773.00 | 203 943.00 | 255 829.00 | 459 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 393.00 | 774 355.00 | 335 038.00 | 1 109 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BP En cours de production de services | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BT Marchandises | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 018.00 | 42 817.00 | 199 200.00 | 242 018.00 |
CF Disponibilités | 562 318.00 | | 562 318.00 | 562 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 915.00 | 130 945.00 | 1 362 969.00 | 1 493 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 308.00 | 905 301.00 | 1 698 007.00 | 2 603 308.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 011.00 | 1 327 590.00 | | 1 876 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 918.00 | 168 916.00 | | 168 918.00 |
DH Report à nouveau | -166 925.00 | | | -166 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 070.00 | -166 925.00 | | -802 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 932.00 | 1 329 581.00 | | 1 075 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 714.00 | 241 944.00 | | 152 714.00 |
EA Autres dettes | | 5 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 075.00 | 942 964.00 | | 622 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 007.00 | 2 272 545.00 | | 1 698 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 617.00 | | 422 617.00 | 422 617.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 803.00 | | 423 803.00 | 423 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 494 732.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 373.00 | 1 494 732.00 | | 118 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 868.00 | 1 494 732.00 | | 411 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 494.00 | | | -293 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 974.00 | 1 755 783.00 | | 554 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 044.00 | 1 922 708.00 | | 1 357 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 070.00 | -166 925.00 | | -802 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 317.00 | 475 789.00 | 400.00 | 564 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 075.00 | 394 312.00 | 227 763.00 | 622 075.00 |