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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 264.00 | 426 264.00 | | 426 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 4 313.00 | 391.00 | 4 704.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 12 910.00 | 944.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 538.00 | 156 182.00 | 41 356.00 | 197 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 630.00 | 243 099.00 | 192 531.00 | 435 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 670.00 | 50 000.00 | 17 670.00 | 67 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 594.00 | 892 769.00 | 271 825.00 | 1 164 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BT Marchandises | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 571.00 | 7 075.00 | 272 496.00 | 279 571.00 |
BZ Autres créances | 254 328.00 | 136 549.00 | 117 779.00 | 254 328.00 |
CF Disponibilités | 413 328.00 | | 413 328.00 | 413 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 645.00 | 143 624.00 | 880 022.00 | 1 023 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 239.00 | 1 036 393.00 | 1 151 847.00 | 2 188 239.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 811.00 | | | 1 572 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
DH Report à nouveau | -262 736.00 | | | -262 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 208.00 | | | -484 208.00 |
DL TOTAL (I) | 894 908.00 | | | 894 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 938.00 | | | 256 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 847.00 | | | 1 151 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 636.00 | | | 225 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 884.00 | 3 934.00 | 186 819.00 | 182 884.00 |
FG Production vendue services | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 811.00 | 3 934.00 | 190 745.00 | 186 811.00 |
FM Production stockée | | | -15 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 081.00 | |
GE Autres charges | | | 55 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 189.00 | | | 333 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 397.00 | | | 817 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 208.00 | | | -484 208.00 |