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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 264.00 | 426 264.00 | | 426 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 4 494.00 | 210.00 | 4 704.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 538.00 | 180 249.00 | 17 288.00 | 197 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 630.00 | 279 937.00 | 155 693.00 | 435 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 670.00 | 10 000.00 | 57 670.00 | 67 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 594.00 | 914 799.00 | 249 795.00 | 1 164 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | 4 401.00 | 1 100.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 27 187.00 | 15 000.00 | 12 187.00 | 27 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 807.00 | 60 689.00 | 98 117.00 | 158 807.00 |
BZ Autres créances | 244 300.00 | 136 549.00 | 107 751.00 | 244 300.00 |
CF Disponibilités | 427 444.00 | | 427 444.00 | 427 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 240.00 | 216 640.00 | 646 600.00 | 863 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 834.00 | 1 131 439.00 | 896 395.00 | 2 027 834.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 811.00 | | | 1 572 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
DH Report à nouveau | -782 403.00 | | | -782 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 530.00 | | | -52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 806 919.00 | | | 806 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 395.00 | | | 896 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
FG Production vendue services | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 530.00 | | | -52 530.00 |