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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 264.00 | 426 264.00 | | 426 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 11 549.00 | 2 305.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 477.00 | 140 113.00 | 27 364.00 | 167 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 773.00 | 221 707.00 | 238 066.00 | 459 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 170.00 | 801 777.00 | 349 392.00 | 1 151 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BP En cours de production de services | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BT Marchandises | 315 876.00 | | 315 876.00 | 315 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 888.00 | 42 934.00 | 279 953.00 | 322 888.00 |
BZ Autres créances | 311 534.00 | 88 128.00 | 223 406.00 | 311 534.00 |
CF Disponibilités | 704 842.00 | | 704 842.00 | 704 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 936.00 | 131 062.00 | 1 554 874.00 | 1 685 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 106.00 | 932 840.00 | 1 904 266.00 | 2 837 106.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 851.00 | 1 876 011.00 | | 1 401 851.00 |
DD Réserve légale (1) | | 168 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 925.00 | -166 925.00 | | -5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 557.00 | -802 070.00 | | -50 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 369.00 | 1 075 932.00 | | 1 345 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 303.00 | 336 982.00 | | 304 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 47 680.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 152 714.00 | | 167 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 908.00 | 84 698.00 | | 78 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 897.00 | 622 075.00 | | 558 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 266.00 | 1 698 007.00 | | 1 904 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
FM Production stockée | | | 2 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | 152.00 | | 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 118 373.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 411 868.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 411 868.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -293 494.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 679.00 | 554 974.00 | | 365 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 236.00 | 1 357 044.00 | | 416 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 557.00 | -802 070.00 | | -50 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 945.00 | 408.00 | 291.00 | 130 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 362.00 | 638 962.00 | 400.00 | 639 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 897.00 | 384 915.00 | 173 982.00 | 558 897.00 |