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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 264.00 | 426 264.00 | | 426 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 3 529.00 | 964.00 | 4 494.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 853.00 | 11 990.00 | 1 863.00 | 13 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 962.00 | 150 467.00 | 39 495.00 | 189 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 630.00 | 240 101.00 | 225 528.00 | 465 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 449.00 | 832 354.00 | 356 095.00 | 1 188 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BP En cours de production de services | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BT Marchandises | 359 041.00 | 83 698.00 | 275 343.00 | 359 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 635.00 | 35 441.00 | 276 193.00 | 311 635.00 |
BZ Autres créances | 532 767.00 | 88 128.00 | 444 639.00 | 532 767.00 |
CF Disponibilités | 552 104.00 | | 552 104.00 | 552 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 920.00 | 207 267.00 | 1 577 653.00 | 1 784 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 369.00 | 1 039 621.00 | 1 933 748.00 | 2 973 369.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 810.00 | 1 401 850.00 | | 1 572 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
DH Report à nouveau | -56 481.00 | -5 924.00 | | -56 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 254.00 | -50 556.00 | | -206 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 116.00 | 1 345 369.00 | | 1 379 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 237.00 | 304 303.00 | | 237 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 075.00 | 167 893.00 | | 218 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 376.00 | 78 908.00 | | 91 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 631.00 | 558 897.00 | | 554 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 748.00 | 1 904 266.00 | | 1 933 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 061.00 | 46 277.00 | | 39 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 533.00 | 174 332.00 | 212 865.00 | 38 533.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 768.00 | 174 332.00 | 213 100.00 | 38 768.00 |
FM Production stockée | | | -1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 352.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 352.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 320.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 587.00 | 365 678.00 | | 221 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 841.00 | 416 235.00 | | 427 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 254.00 | -50 556.00 | | -206 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 83 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 062.00 | 2 011.00 | 9 504.00 | 131 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 062.00 | 85 709.00 | 9 504.00 | 131 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 062.00 | 85 709.00 | 9 504.00 | 131 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 238.00 | 116 819.00 | 120 419.00 | 237 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 426.00 | 849 026.00 | 400.00 | 849 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 482.00 | 434 063.00 | 120 419.00 | 554 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |