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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 264.00 | 426 264.00 | | 426 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 4 153.00 | 552.00 | 4 704.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 538.00 | 171 722.00 | 25 815.00 | 197 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 630.00 | 261 820.00 | 173 810.00 | 435 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 670.00 | 20 000.00 | 47 670.00 | 67 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 594.00 | 897 813.00 | 266 781.00 | 1 164 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BT Marchandises | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 854.00 | 48 650.00 | 111 204.00 | 159 854.00 |
BZ Autres créances | 253 150.00 | 136 549.00 | 116 601.00 | 253 150.00 |
CF Disponibilités | 469 882.00 | | 469 882.00 | 469 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 429.00 | 185 199.00 | 748 230.00 | 933 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 023.00 | 1 083 012.00 | 1 015 011.00 | 2 098 023.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 811.00 | | | 1 572 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
DH Report à nouveau | -746 944.00 | | | -746 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 459.00 | | | -35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 859 449.00 | | | 859 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 011.00 | | | 1 015 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 982.00 | 73 816.00 | 80 799.00 | 6 982.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 316.00 | 73 816.00 | 86 132.00 | 12 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 459.00 | | | -35 459.00 |