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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 944.00 | | 374 944.00 | 374 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 264.00 | | 385 264.00 | 385 264.00 |
CU Autres participations | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 617.00 | 84 617.00 | | 74 617.00 |
DH Report à nouveau | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | -12 531.00 | | 2 823.00 |
DK Provisions réglementées | 23 250.00 | 18 661.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 198 160.00 | 200 747.00 | | 198 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 305.00 | 119 254.00 | | 91 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | 13 002.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 367.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | 5 932.00 | | 15 750.00 |
EA Autres dettes | 47 366.00 | 90 007.00 | | 47 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 104.00 | 229 562.00 | | 187 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 264.00 | 430 310.00 | | 385 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 579.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589.00 | 4 650.00 | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 5 229.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | -5 229.00 | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 305.00 | 167 763.00 | | 167 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 481.00 | 180 294.00 | | 164 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | -12 531.00 | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 943.00 | | 2.00 | 374 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 943.00 | | 2.00 | 374 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 305.00 | 28 725.00 | 62 580.00 | 91 305.00 |
VI Groupe et associés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844.00 | 9 310.00 | 533.00 | 9 844.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 104.00 | 124 524.00 | 62 580.00 | 187 104.00 |