| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 945.00 | | 374 945.00 | 374 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 205.00 | | 393 205.00 | 393 205.00 |
CU Autres participations | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 910.00 | 62 087.00 | | 64 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | 2 823.00 | | 1 413.00 |
DK Provisions réglementées | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 199 573.00 | 198 160.00 | | 199 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 660.00 | 91 305.00 | | 62 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 169.00 | 31 903.00 | | 71 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 780.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 15 750.00 | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | 34 341.00 | 47 366.00 | | 34 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 633.00 | 187 104.00 | | 193 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 206.00 | 385 264.00 | | 393 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 944.00 | | 2.00 | 374 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 944.00 | | 2.00 | 374 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 341.00 | 13 421.00 | 20 920.00 | 34 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 660.00 | 29 659.00 | 33 001.00 | 62 660.00 |
VI Groupe et associés | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464.00 | 16 931.00 | 533.00 | 17 464.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 633.00 | 139 712.00 | 53 921.00 | 193 633.00 |