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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 949.00 | | 374 949.00 | 374 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 327.00 | | 377 327.00 | 377 327.00 |
CU Autres participations | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 573.00 | 66 323.00 | | 115 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 189.00 | 49 250.00 | | 49 189.00 |
DK Provisions réglementées | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 298 012.00 | 248 823.00 | | 298 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 789.00 | 66 873.00 | | 47 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 803.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 448.00 | 6 395.00 | | 15 448.00 |
EA Autres dettes | 15 490.00 | 20 920.00 | | 15 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 315.00 | 127 991.00 | | 79 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 327.00 | 376 814.00 | | 377 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 403.00 | 271 136.00 | | 259 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 214.00 | 221 885.00 | | 210 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 189.00 | 49 250.00 | | 49 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 947.00 | | 2.00 | 374 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 947.00 | | 2.00 | 374 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031.00 | 1 498.00 | 533.00 | 2 031.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |