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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 814.00 | | 376 814.00 | 376 814.00 |
CU Autres participations | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 323.00 | 64 910.00 | | 66 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | 1 413.00 | | 49 250.00 |
DK Provisions réglementées | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 248 823.00 | 199 573.00 | | 248 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 001.00 | 62 660.00 | | 33 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 873.00 | 71 169.00 | | 66 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 511.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | 24 952.00 | | 6 395.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 34 341.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 991.00 | 193 633.00 | | 127 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 814.00 | 393 206.00 | | 376 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 136.00 | 200 000.00 | | 271 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 885.00 | 198 587.00 | | 221 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 250.00 | 1 413.00 | | 49 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 946.00 | | | 374 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 946.00 | | | 374 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 001.00 | 30 674.00 | 2 327.00 | 33 001.00 |
VI Groupe et associés | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713.00 | 180.00 | 533.00 | 713.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 991.00 | 125 664.00 | 2 327.00 | 127 991.00 |