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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 952.00 | | 424 952.00 | 424 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 040.00 | | 485 040.00 | 485 040.00 |
CU Autres participations | 424 250.00 | | 424 250.00 | 424 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 961.00 | 48 102.00 | | 67 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 299.00 | 19 859.00 | | 30 299.00 |
DK Provisions réglementées | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 253 181.00 | 222 881.00 | | 253 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 673.00 | 132 731.00 | | 111 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 672.00 | 76 900.00 | | 71 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 757.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | 16 067.00 | | 47 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 860.00 | 226 455.00 | | 231 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 040.00 | 449 337.00 | | 485 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 188 326.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 702.00 | 168 467.00 | | 149 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 299.00 | 19 859.00 | | 30 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 950.00 | | | 424 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 424 952.00 | | | 424 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 952.00 | | | 424 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 950.00 | | | 424 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 732.00 | 21 248.00 | 86 796.00 | 111 732.00 |
VI Groupe et associés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 264.00 | 32 731.00 | 533.00 | 33 264.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 919.00 | 141 434.00 | 86 796.00 | 231 919.00 |