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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 929.00 | | 504 929.00 | 504 929.00 |
CU Autres participations | 424 250.00 | | 424 250.00 | 424 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 261.00 | 67 961.00 | | 94 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 831.00 | 30 299.00 | | 97 831.00 |
DK Provisions réglementées | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 347 012.00 | 253 181.00 | | 347 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484.00 | 111 673.00 | | 90 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 71 672.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 535.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 025.00 | 47 980.00 | | 49 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 918.00 | 231 860.00 | | 157 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 929.00 | 485 040.00 | | 504 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 3 878.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 004.00 | 180 001.00 | | 279 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 173.00 | 149 702.00 | | 181 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 831.00 | 30 299.00 | | 97 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 952.00 | | 2.00 | 424 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 952.00 | | 2.00 | 424 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 532.00 | 21 391.00 | 69 093.00 | 90 532.00 |
VI Groupe et associés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 608.00 | 71 074.00 | 533.00 | 71 608.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 965.00 | 88 824.00 | 69 093.00 | 157 965.00 |