| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 11 461 290.00 | | 11 461 290.00 | 11 461 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 270 688.00 | | 18 270 688.00 | 18 270 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 271 667.00 | | 18 271 867.00 | 18 271 667.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 609.00 | -114 587.00 | | -1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 021.00 | 112 978.00 | | -256 021.00 |
DL TOTAL (I) | -250 581.00 | 5 439.00 | | -250 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 068.00 | 36 610.00 | | 25 068.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 3 088.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 522 248.00 | 13 124 389.00 | | 18 522 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 271 667.00 | 13 129 808.00 | | 18 271 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 270.00 | 1 720 861.00 | | 40 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 291.00 | 1 607 883.00 | | 296 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 021.00 | 112 978.00 | | -256 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 180 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VC Groupe et associés | 6 769 123.00 | | | 6 769 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 907.00 | 24 407.00 | | 5 481 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 102 778.00 | 12 102 778.00 | | 12 102 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 457 500.00 | | | 5 457 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 915.00 | 6 798 915.00 | | 6 798 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 522 248.00 | 12 164 748.00 | 180 000.00 | 18 522 248.00 |