| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 11 485 762.00 | | 11 485 762.00 | 11 485 762.00 |
BZ Autres créances | 6 598 402.00 | | 6 598 402.00 | 6 598 402.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 087 212.00 | | 18 087 212.00 | 18 087 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 211.00 | | 18 088 211.00 | 18 088 211.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 800.00 | 6 100.00 | | 12 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -257 629.00 | -1 609.00 | | -257 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 863.00 | -256 021.00 | | -247 863.00 |
DL TOTAL (I) | 11 500 256.00 | -250 581.00 | | 11 500 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490 791.00 | 5 493 703.00 | | 5 490 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 456.00 | 12 102 778.00 | | 171 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 699.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 956.00 | 18 522 248.00 | | 6 587 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 088 211.00 | 18 271 667.00 | | 18 088 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010.00 | 40 270.00 | | 40 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 873.00 | 296 291.00 | | 287 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 863.00 | -256 021.00 | | -247 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 270 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
VC Groupe et associés | 6 559 791.00 | | | 6 559 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 645.00 | 5 481 645.00 | | 5 481 645.00 |
VI Groupe et associés | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598 403.00 | | 6 598 403.00 | 6 598 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 956.00 | 5 687 956.00 | 270 000.00 | 6 587 956.00 |