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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 073.00 | 123 934.00 | 1 139.00 | 125 073.00 |
BT Marchandises | 24 057 006.00 | | 24 057 006.00 | 24 057 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 418.00 | | 563 418.00 | 563 418.00 |
BZ Autres créances | 254 258.00 | | 254 258.00 | 254 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 923 240.00 | | 24 923 240.00 | 24 923 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 048 313.00 | 123 934.00 | 24 924 379.00 | 25 048 313.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 002 832.00 | 12 004 800.00 | | 12 002 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 4 731 362.00 | -922 608.00 | | 4 731 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 538.00 | -197 358.00 | | -245 538.00 |
DL TOTAL (I) | 16 489 604.00 | 10 885 782.00 | | 16 489 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 175.00 | 924 658.00 | | 57 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184 524.00 | 6 325 197.00 | | 8 184 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 160.00 | 58 416.00 | | 113 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 775.00 | 7 308 271.00 | | 8 434 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 924 379.00 | 18 194 053.00 | | 24 924 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
FG Production vendue services | 399 580.00 | | 399 580.00 | 399 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 750.00 | | 404 750.00 | 404 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 595.00 | | | 403 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 133.00 | 197 358.00 | | 649 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 538.00 | -197 358.00 | | -245 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 774.00 | 161.00 | | 123 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 774.00 | 161.00 | | 123 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 563 418.00 | 563 418.00 | | 563 418.00 |
VB T. V. A. | 254 258.00 | 254 258.00 | | 254 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 184 524.00 | 8 184 524.00 | | 8 184 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 374.00 | 866 234.00 | 140.00 | 866 374.00 |
VW T.V.A. | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 775.00 | 8 434 775.00 | | 8 434 775.00 |